2014年外銷(xiāo)員《外匯業(yè)務(wù)》精選習(xí)題及答案(4)
來(lái)源：育路教育網(wǎng)發(fā)布時(shí)間：2013-12-23 14:56:52
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計(jì)算題
1. 我某公司出口設(shè)備，人民幣底價(jià)為14,500元， 現(xiàn)外商要求以英鎊報(bào)價(jià)，即期付款。當(dāng)時(shí)，中國(guó)銀行的即期匯率為： 1英鎊(GBP)=13.4986-13.5662元人民幣(CNY)
問(wèn)：我方應(yīng)報(bào)多少英鎊?若折算錯(cuò)誤，將損失多少?
解析：我方應(yīng)報(bào)英鎊價(jià)格為：14500/13.4986=1074.19英鎊。如果折算錯(cuò)誤，即使用賣(mài)出價(jià)進(jìn)行折算，14500/13.5662=1068.83英鎊。折算損失為1074.19-1068.83=5.35英鎊。
2.某日倫敦外匯市場(chǎng)上即期匯率為1英鎊=1.6955-1.6965美元，三個(gè)月遠(yuǎn)期貼水50/60點(diǎn)，求三個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率。
解析：三個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為：
1英鎊=(1.6955+0.0050)-(1.6965+0.0060)美元
即1英鎊=1.7005-1.7025美元
3、英國(guó)某公司向美國(guó)出口一批商品，合同金額為500,000美元，3個(gè)月延期付款。該英國(guó)公司運(yùn)用遠(yuǎn)期外匯合同防止美元匯率下跌的風(fēng)險(xiǎn)。已知倫敦市場(chǎng)的匯率如下：
即期匯率: 1英鎊=1.3048-74美元
3個(gè)月遠(yuǎn)期: 貼水1.3-1.4美分
問(wèn)3個(gè)月后該英國(guó)公司可確保獲得多少英鎊?
解析：(1)首先計(jì)算3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率
1英鎊=(1.3048+0.0130)- (1.3074+0.0140)=1.3178/1.3214美元
(2)英國(guó)出口公司賣(mài)出3個(gè)月遠(yuǎn)期外匯500000美元,可以獲得的英鎊為:
500000美元/1.3214=378386.56英鎊。
本題與我們經(jīng)常說(shuō)的乘大數(shù)，除小數(shù)不同(這是報(bào)價(jià)的算法)。最后的計(jì)算是除較大的數(shù)。因?yàn)槭前淹鈪R賣(mài)給銀行，對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)要用買(mǎi)入價(jià)。
