期貨基礎(chǔ)知識輔導(dǎo)：套期保值復(fù)習(xí)資料(一)
來源：育路教育網(wǎng)發(fā)布時間：2011-02-15
第一節(jié)套期保值概述
一、期貨價格構(gòu)成要素
(一)生產(chǎn)成本
(二)交易成本：傭金、手續(xù)費、和保證金利息
(三)流通費用：運雜費和保管費
(四)預(yù)期利潤
二、套期保值概念
套期保值是指以回避現(xiàn)貨價格風(fēng)險為目的的期貨交易行為。是指生產(chǎn)經(jīng)營者在現(xiàn)貨市場上買進或賣出一定量的現(xiàn)貨商品的同時，在期貨市場上賣出或買進與現(xiàn)貨品種相同，數(shù)量相當(dāng)，但方向相反的期貨商品(期貨合約)，以一個市場的盈利彌補另一個市場的虧損，達到規(guī)避價格波動風(fēng)險的目的。
三、套期保值者的作用
四、套期保值的原理
(一)期貨價格與現(xiàn)貨價格走勢一致
(二)到期日期貨價格與現(xiàn)貨價格趨向一致
五、 套期保值的操作原則
(一)種類相同
(二)數(shù)量相等
(三)月份相近
(四)方向相反
【糾錯】
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