與《不確定性和風(fēng)險(xiǎn)分析考題》相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)串講

　　考試要點(diǎn)：（1）敏感性分析；（2）盈虧平衡點(diǎn)；（3）概率分布；（4）凈現(xiàn)值≥0或內(nèi)部收益率≥ic的概率；（5）概率樹(shù)。

　　不確定性和風(fēng)險(xiǎn)分析大題涉及教材《項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)》。

　　難點(diǎn)：（1）概率分布；（2）概率樹(shù)；（3）凈現(xiàn)值≥0或內(nèi)部收益率≥ic的概率。

　　與《不確定性和風(fēng)險(xiǎn)分析考題》相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)如下：

　　一、不確定性分析與風(fēng)險(xiǎn)分析（頁(yè)碼：391～392）

　　1.不確定分析與風(fēng)險(xiǎn)分析的作用

　　2.不確定性分析與風(fēng)險(xiǎn)分析的區(qū)別與聯(lián)系

　�。�1）兩者的目的是相同的。

　�。�2）主要區(qū)別在于分析方法的不同。

　　二、敏感性分析（頁(yè)碼：392～397）

　　1.敏感性分析的作用與內(nèi)容

　　2.敏感性分析的方法與步驟

　　（1）選取不確定因素。

　�。�2）確定不確定因素變化程度。

　�。�3）選取分析指標(biāo)。

　　（4）計(jì)算敏感性指標(biāo)。包括敏感度系數(shù)；臨界點(diǎn)。

　　（5）敏感性分析結(jié)果表述。

　�。�6）對(duì)敏感性分析結(jié)果進(jìn)行分析。

　　三、盈虧平衡分析（頁(yè)碼：397～399）

　　1.盈虧平衡分析的概念、作用與條件

　�。�1）盈虧平衡分析的定義。

　�。�2）盈虧平衡分析的作用。

　�。�3）線(xiàn)性盈虧平衡分析的條件。

　　2.盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算方法

　　BEP（生產(chǎn)能力利用率）、BEP（產(chǎn)量）、BEP（產(chǎn)品售價(jià)）的計(jì)算公式。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)概率和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩陣運(yùn)用，投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)分析方法和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策分析。（頁(yè)碼：《項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)》400～424）

　　1.風(fēng)險(xiǎn)概率

　　2.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

　　3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩陣

　　4.風(fēng)險(xiǎn)分析的主要方法

　�。�1）風(fēng)險(xiǎn)解析法。

　�。�2）專(zhuān)家調(diào)查法。

　�。�3）風(fēng)險(xiǎn)概率估計(jì)。

　�。�4）概率樹(shù)分析。

　　（5）蒙特卡洛模擬。

　　（6）風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)法。

　　5.常用的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

　�。�1）風(fēng)險(xiǎn)回避。

　　（2）風(fēng)險(xiǎn)控制。

　�。�3）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

　�。�4）風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

　　五、工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理（頁(yè)碼：《工程項(xiàng)目組織與管理》320～345）

　　（一）建立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理體系（頁(yè)碼：《工程項(xiàng)目組織與管理》324-327）

　　1.建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系的依據(jù)

　�。�1）企業(yè)環(huán)境因素

　�。�2）上級(jí)組織的管理方法和歷史經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

　　（3）項(xiàng)目合同和項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)

　�。�4）項(xiàng)目管理計(jì)劃

　　2.風(fēng)險(xiǎn)管理體系的主要內(nèi)容

　　（1）方法

　　（2）崗位職責(zé)

　�。�3）風(fēng)險(xiǎn)情況調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)

　�。�4）風(fēng)險(xiǎn)概率和影響的定義

　�。�5）利害關(guān)系人的承受度

　�。�6）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

　�。�7）制訂風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃

　�。�8）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

　�。�9）跟蹤

　�。�10）報(bào)告格式

　�。ǘ�）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（頁(yè)碼：《工程項(xiàng)目組織與管理》327-332）

　　1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的重要性

　　2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基本步驟

　�。�1）在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上列出初步風(fēng)險(xiǎn)清單；

　�。�2）對(duì)列入清單的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)；

　�。�3）在風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)排隊(duì)。

　　3.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基本方法

　�。�1）文件審查；

　　（2）信息采集技術(shù)；

　�。�3）核對(duì)表分析；

　�。�4）假設(shè)分析；

　�。�5）圖形技術(shù)。

　　4.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果。

　�。�1）風(fēng)險(xiǎn)清單

　　（2）可能的應(yīng)對(duì)措施

　�。�3）風(fēng)險(xiǎn)因素

　�。�4）更新的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)

　　（三）定性風(fēng)險(xiǎn)分析（頁(yè)碼：《工程項(xiàng)目組織與管理》332-336）

　�。�1）風(fēng)險(xiǎn)概率和影響評(píng)價(jià)

　　（2）概率和影響矩陣

　�。�3）風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)價(jià)

　�。�4）風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)

　�。�5）風(fēng)險(xiǎn)緊迫性評(píng)價(jià)

　�。ㄋ模┒�量風(fēng)險(xiǎn)分析（頁(yè)碼：《工程項(xiàng)目組織與管理》336-339）

　　1.定量風(fēng)險(xiǎn)分析的依據(jù)

　�。�1）歷史信息

　�。�2）項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)

　�。�3）風(fēng)險(xiǎn)管理體系文件

　　（4）有關(guān)項(xiàng)目管理計(jì)劃

　　2.定量風(fēng)險(xiǎn)分析的方法

　�。�1）數(shù)據(jù)收集和表示技術(shù)

　　（2）定量風(fēng)險(xiǎn)分析與建模技術(shù)

　�。ㄎ澹┲贫�風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃（頁(yè)碼：《工程項(xiàng)目組織與管理》340-342）

　　1.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃的依據(jù)

　　（1）風(fēng)險(xiǎn)管理體系文件；

　　（2）風(fēng)險(xiǎn)分析后更新的風(fēng)險(xiǎn)清單。

　　2.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃的方法

　�。�1）消極風(fēng)險(xiǎn)或危害的應(yīng)對(duì)策略；

　�。�2）積極風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)策略；

　�。�3）同時(shí)應(yīng)對(duì)危害和機(jī)會(huì)的策略；

　�。�4）應(yīng)急應(yīng)對(duì)策略。

　�。�六）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制（頁(yè)碼：《工程項(xiàng)目組織與管理》343-345）

　　1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制的依據(jù)

　　2.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制的方法

　　3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制的結(jié)果