與《不確定性和風險分析考題》相關的知識點串講

　　考試要點：（1）敏感性分析；（2）盈虧平衡點；（3）概率分布；（4）凈現(xiàn)值≥0或內部收益率≥ic的概率；（5）概率樹。

　　不確定性和風險分析大題涉及教材《項目決策分析與評價》。

　　難點：（1）概率分布；（2）概率樹；（3）凈現(xiàn)值≥0或內部收益率≥ic的概率。

　　與《不確定性和風險分析考題》相關的知識點如下：

　　一、不確定性分析與風險分析（頁碼：391～392）

　　1.不確定分析與風險分析的作用

　　2.不確定性分析與風險分析的區(qū)別與聯(lián)系

　　（1）兩者的目的是相同的。

　　（2）主要區(qū)別在于分析方法的不同。

　　二、敏感性分析（頁碼：392～397）

　　1.敏感性分析的作用與內容

　　2.敏感性分析的方法與步驟

　�。�1）選取不確定因素。

　　（2）確定不確定因素變化程度。

　�。�3）選取分析指標。

　�。�4）計算敏感性指標。包括敏感度系數(shù)；臨界點。

　�。�5）敏感性分析結果表述。

　�。�6）對敏感性分析結果進行分析。

　　三、盈虧平衡分析（頁碼：397～399）

　　1.盈虧平衡分析的概念、作用與條件

　　（1）盈虧平衡分析的定義。

　　（2）盈虧平衡分析的作用。

　�。�3）線性盈虧平衡分析的條件。

　　2.盈虧平衡點的計算方法

　　BEP（生產能力利用率）、BEP（產量）、BEP（產品售價）的計算公式。

　　四、風險等級、風險概率和風險評價矩陣運用，投資項目風險識別，風險分析方法和風險對策分析。（頁碼：《項目決策分析與評價》400～424）

　　1.風險概率

　　2.風險等級

　　3.風險評價矩陣

　　4.風險分析的主要方法

　�。�1）風險解析法。

　　（2）專家調查法。

　�。�3）風險概率估計。

　�。�4）概率樹分析。

　�。�5）蒙特卡洛模擬。

　　（6）風險綜合評價法。

　　5.常用的風險對策

　�。�1）風險回避。

　�。�2）風險控制。

　�。�3）風險轉移。

　�。�4）風險自擔。

　　五、工程項目風險管理（頁碼：《工程項目組織與管理》320～345）

　�。ㄒ唬┙�立項目風險管理體系（頁碼：《工程項目組織與管理》324-327）

　　1.建立風險管理體系的依據(jù)

　�。�1）企業(yè)環(huán)境因素

　�。�2）上級組織的管理方法和歷史經驗教訓

　　（3）項目合同和項目范圍說明書

　�。�4）項目管理計劃

　　2.風險管理體系的主要內容

　�。�1）方法

　�。�2）崗位職責

　�。�3）風險情況調查和風險分類

　�。�4）風險概率和影響的定義

　�。�5）利害關系人的承受度

　�。�6）風險對策

　�。�7）制訂風險應對計劃

　�。�8）風險監(jiān)控

　　（9）跟蹤

　�。�10）報告格式

　　（二）風險識別（頁碼：《工程項目組織與管理》327-332）

　　1.風險識別的重要性

　　2.風險識別的基本步驟

　�。�1）在調查研究的基礎上列出初步風險清單；

　�。�2）對列入清單的風險進行分析評價；

　　（3）在風險分析評價的基礎上，對各項風險進行分類排隊。

　　3.風險識別的基本方法

　�。�1）文件審查；

　　（2）信息采集技術；

　�。�3）核對表分析；

　�。�4）假設分析；

　　（5）圖形技術。

　　4.風險識別的結果。

　　（1）風險清單

　�。�2）可能的應對措施

　　（3）風險因素

　�。�4）更新的風險分類

　　（三）定性風險分析（頁碼：《工程項目組織與管理》332-336）

　�。�1）風險概率和影響評價

　　（2）概率和影響矩陣

　�。�3）風險數(shù)據(jù)質量評價

　　（4）風險分類

　�。�5）風險緊迫性評價

　�。ㄋ模┒�量風險分析（頁碼：《工程項目組織與管理》336-339）

　　1.定量風險分析的依據(jù)

　�。�1）歷史信息

　　（2）項目范圍說明書

　�。�3）風險管理體系文件

　�。�4）有關項目管理計劃

　　2.定量風險分析的方法

　�。�1）數(shù)據(jù)收集和表示技術

　�。�2）定量風險分析與建模技術

　　（五）制定風險應對計劃（頁碼：《工程項目組織與管理》340-342）

　　1.制定風險應對計劃的依據(jù)

　�。�1）風險管理體系文件；

　�。�2）風險分析后更新的風險清單。

　　2.制定風險應對計劃的方法

　�。�1）消極風險或危害的應對策略；

　�。�2）積極風險或機會的應對策略；

　�。�3）同時應對危害和機會的策略；

　�。�4）應急應對策略。

　�。�六）風險監(jiān)測與控制（頁碼：《工程項目組織與管理》343-345）

　　1.風險監(jiān)測與控制的依據(jù)

　　2.風險監(jiān)測與控制的方法

　　3.風險監(jiān)測與控制的結果